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資源・金・レアメタル 関連銘柄

資源関連
・掘削機械 
【5715】 古河機械金属・・・削岩機国内首位。車載クレーン。
【6297】 鉱研工業・・・地下資源工事用掘削機械で有数。ボーリング機器。中国・カザフで大型案件増。
・非鉄大手
【5711】 三菱マテリアル
【5713】 住友金属鉱山・・・アラスカのポゴ金鉱山の操業権。
・商社
【8001】 伊藤忠・・・資源価格上昇で生産権を持つ鉄鉱石・石炭等の金属資源が利益牽引。
【8058】 三菱商事・・・豪州中心の原料炭はダントツ。LNG・原油など資源・エネルギーでトップ級。
【8075】 神鋼商事・・・神戸製鋼直系のメーカー商社。
【8103】 明和産業・・・中堅商社。主力の化学品はレアアース、炭素製品など新エネ関連商材が好調。

非鉄金属〔銅、亜鉛、ニッケル、アルミニウム等〕LME(ロンドン金属取引所)価格

金関連株
NY金先物チャート
○欧州ソブリンリスクの警戒(PIGS)
○(G20)首脳会議で各国が協調体制を築くのは難しいとの思惑
○世界銀行ゼーリック総裁が「世界の準備通貨は金を基準とするべき」修正版金本位制復帰を英Financial Timesに寄稿
○投機筋のNY金先物買い越し
○大消費国インドが需要期
○国際商品市況高
○米国の追加金融緩和策
○大手商社や、非鉄金属株
×ドル高⇒ドル建ての金価格
×ドルの上昇に伴う代替投資需要の後退で、金市況も下落
×FRB量的緩和の縮小

【7456】松田産業
【5713】住友金属鉱山・・・金鉱山を保有する為、金価格との連動で知られるが、収益面では銅・ニッケルへの依存度も高く、その市況変動にも敏感に反応する。円高はマイナス。
【5714】DOWA HD・・・環境・リサイクル事業。金属加工。
【1326】SPDRゴールド・シェア・・・ドル建て価格を円換算するため、円高はマイナス。
【1328】金価格連動型上場投資信託
【8058】三菱商事
【8031】三井物産

銅、亜鉛
○鉱山の老朽化、高品位銅山の減少。
○新興国のインフラ製品需要で需給逼迫。
【5711】三菱マテリアル・・・セメント、銅、加工、電子材料
【5706】三井金属・・・自動車部品や電子材料〔極薄銅箔〕など多角化。二輪触媒、銅箔、電池材料。
    ⇒【1737】三井金属エンジニアリング・・・プラント中堅。
【5707】東邦亜鉛・・・亜鉛・鉛の製錬事業。フープめっき材。
【1515】日鉄鉱業・・・石灰石、銅精鉱
【5715】古河機械金属・・・銅製錬

【5757】CKサンエツ
    ⇒【5753】日本伸銅・・・伸銅品
【3168】クロタニコーポレーション・・・銅合金インゴット製造事業

レアメタル
【5781】東邦金属・・・粉末冶金法と機械加工を主体としたタングステン、モリブデン、超硬合金、レアメタル合金の製品製造・研究開発。耐熱マグネシウム合金の極細ワイヤー。
地盤強化用鋼管技術も持ち、タングステン生地による放射線防護服、超合金を活用した対人地雷除去機
【3036】アルコニックス・・・非鉄原料の専門商社。
【6998】日本タングステン・・・レアメタル、ファインセラミックス製品
【5724】アサカ理研・・・ レアメタルリサイクル実証事業投資計画
【7826】フルヤ金属・・・貴金属加工・回収専業。イリジウムるつぼ。
【5471】大同特殊鋼・・・希土類使用を半減したネオジム磁石を開発。

金属リサイクル
【5714】DOWA HD・・・精錬事業。銅・亜鉛・インジウムが主力。利益率の高い環境・リサイクルに軸足。市況感応度は他の非鉄株ほど高くない。国のリサイクル制作動向によって注目が集まる。
※円安で、ドル建てで受け取る亜鉛などの金属製錬の手数料が円換算で増加。
【5698】エンビプロ・HD・・・金属や廃プラスチックなどのリサイクル事業
【4524】森下仁丹・・・バイオカプセルを活用して、廃棄されたテレビ、パソコン、携帯電話などの電子基盤などの廃棄物からレアメタルや貴金属を回収
【5857】 アサヒHD・・・金銀プラチナ・パラジウム等の貴金属回収が主力。金価格と連動しやすい。短期急騰型。
【9067】 丸運・・・JXHD系の運輸会社。液体輸送に強い。レアメタル回収の請負も手がける。
【5781】 東邦金属・・・モリブテン・タングステン製造加工の大手。耐熱マグネシウム合金の極細ワイヤー。
【7456】 松田産業・・・電子部品やスクラップからの貴金属を回収。電子材料・地金の形で販売。
【5724】 アサカ理研・・・電子部品等からの貴金属回収・精錬、治具洗浄及び工業用薬品製造中堅。

アルミニウム 
※鉄に比べて非常に軽いので軽量化用途。
アルコア
【5741】UACJ・・・アルミ圧延品事業。伸銅品事業、アルミ・銅などの加工製品の製造販売
【5703】日本軽金属HD・・・アルミ一貫メーカー。
【5702】大紀アルミニウム工業所 ・・・アルミ2次合金
【5304】SECカーボン・・・アルミ製錬用電極。電炉向け黒鉛電極
<5742>エヌアイシ・オートテック・・・アルミ部材
【5406】神戸製鋼所・・・アルミ板・アルミ箔
【5852】アーレスティ・・・アルミニウム合金地金
【7637】白銅・・・アルミニウム・伸銅・ステンレス・特殊鋼・プラスチック等の生産財を取り扱う金属商社

ニッケル 
×主原料であるニッケル鉱石の価格高騰
【5480】日本冶金工業・・・ステンレス専業
【5541】大平洋金属・・・フェロニッケル〔ステンレス原料〕国内首位。LMEニッケルと市況連動性が高い。輸出比率が高く円高はマイナス。

メタンハイドレード
※海底熱水鉱床を確認、ボーリング調査。
【1606】日本海洋掘削・・・海洋掘削事業。深海掘削作業。
【7003】三井造船・・・メタンハイドレートの採掘事業
【6269】三井海洋開発・・・FPSO(浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積み出し設備)
【6297】鉱研工業・・・地下資源工事用の掘削機械・ボーリング機器大手。      
【1605】国際石油開発帝石  
【1662】石油資源開発 
【5020】JXHD・・・メタンハイドレートなど、新しいエネルギーの開発 。  
【1914】日本基礎技術
【1963】日揮・・・エンジニアリング・プラント 
【6366】千代化建
【6330】東洋エンジニアリング  
【4673】川崎地質・・・構造物点検や維持管理業務
【9532】大阪瓦斯・・・LPG(液化石油ガス)を原料とした製造装置
【9755】応用地質・・・メタンハイドレード資源開発研究コンソーシアム。
【9755】三菱重工業
【7012】川崎重工業     
【7013】IHI
・商社
【8093】極東貿易・・・天然資源の探査から生産までの資源開発機器事業。掘削関連事業。
【8001】伊藤忠商事   【8002】丸紅
【8031】三井物産     【8053】住友商事
【8058】三菱商事 
・海運      
【9101】日本郵船
【9104】商船三井 
    ⇒【9358】宇徳
【9107】川崎汽船

資源・エネルギー 関連銘柄

原油価格
WTI原油先物 (NYMEX)
・ガソリン消費量
・毎週水曜の米週間原油在庫統計
・OPEC(石油輸出国機構)
○ドル安
○寒波(欧州、アメリカ)
○景気回復思惑
○減税(延長)→消費刺激期待
○追加金融緩和(QE2)→ドル安や景気回復思惑(余剰資金が流れ込む→ファンド筋が買い)
×ユーロ安・ドル高傾向(欧州ソブリン問題、ドル建てで取引されるWTI原油は、ドル高になるとどうしても割高感が生じる。
・原油安メリット
・原油安メリットとされるセクター⇒海運、空運、陸運。電炉株。電力株。
○燃料費、原材料費等のコストが下がる。
○JAL(9201)、ANA(9202)などの空運株。 原油安→燃料サーチャージ低下→国際線旅客需要の喚起。
○郵船<9101.T>、川崎汽<9107.T>などの海運株
○ゴム製品
○トラック運送
【7947】エフピコ食品・・・トレー容器

・原油安がデメリットとされるセクター⇒総合商社、石油元売り、非鉄金属
×鉱業、石油・石炭製品、パルプ・紙、商社
×化学関連株
×国際石油開発帝石(1605)石油資源開発(1662.)日本海洋掘削(1606)などの鉱業株、石油開発関連株。
×日揮(1963)千代田化工建設(6366)などのプラント⇒原油価格の下落で原油や天然ガス生産の採算ポイントが下がり、新規の開発が滞る。
×JX(5020) 出光興産(5019)などの石油石炭製品株が軟調。
×FPSO(浮体式原油生産貯蔵設備)の設計などを手掛ける三井海洋(6269)・・・原油価格の下落で原油開発の停滞を警戒する動きから。

○↑原油価格上昇でプラスの影響を受ける銘柄
【1605】国際石油開発帝石・・・原油・天然ガス開発生産の国内最大手。海外保有権益は国内勢でダントツ。
【1662】石油資源開発
【1671】WTI原油価格連動型上場投信
【1662】昭和シェル石油
【5021】コスモエネルギーHD〔コスモ石油〕・・・石油精製元売り大手。アブダビの原油開発は権益更新と新鉱区取得を交渉中。
【5012】東燃ゼネラル石油
【5017】 富士石油・・・石油開発と石油精製。
【5019】 出光興産・・・石油元売りの大手。
【5020】 JXHD・・・石油精製販売。金属・石油開発も国内有数。
・商社株
三井物産(8031)、住友商事(8053)、三菱商事(8058)など。
・燃料・エネルギー商社
【8133】伊藤忠エネクス・・・石油系商社。伊藤忠系。産業向けの燃料販売から最終消費者向けのガソリン、LPガスや各種機器の販売。
【8097】三愛石油・・・石油・LPガス卸
【8088】岩谷産業・・・産業・家庭用ガス専門商社
【8037】カメイ・・・東北最大の石油・LPガス卸
【8132】シナネン・・・LPガス、灯油主体の燃料商社
【8131】ミツウロコグループHD

×↓原油価格上昇でマイナスの影響を受ける銘柄
・電力株
東京電力<9501.T>、中部電力<9502.T>、関西電力<9503.T>、中国電力<9504.T>、北陸電力<9505.T>、東北電力<9506.T>、四国電力<9507.T>、九州電力<9508.T>、北海道電力<9509.T>、沖縄電力<9511.T>、
・運輸株
【9202】全日本空輸
【9020】JR東日本
【9104】商船三井など

銅価格高騰
LME(ロンドン金属取引所)の銅3カ月先物
○長期的な中国インフラ向け需要の拡大→供給不足に
【1515】 日鉄鉱業【鉱業】・・・連結子会社のアタカマ・コーザン鉱山。
【5753】 日本伸銅【非鉄金属】・・・黄銅棒・線大手。住宅向けが主力で自動車向けも。半導体向けコネクターピンに注力。丸紅系
○鉱山の老朽化、高品位銅山の減少。
○新興国のインフラ製品需要で需給逼迫。
×

レアアース
○中国の輸出制限・・・基本的に取扱品の価格上昇は商社にとって追い風となる。

・用途・・・ネオジム永久磁石、リチウム2次電池、半導体や液晶ディスプレーの研磨剤、原子力発電所、太陽電池、蛍光、発光材料、セラミックス材料。

・中国がレアアース(希土類)輸出許可枠を削減。
米 MOLYCORP
【4063】 信越化学工業
【2768】 双日・・・豪州鉱山会社ライナスとレアアースの供給・拡張プロジェクト
【5486】 日立金属
【3036】 アルコニックス・・・非鉄金属専門の商社。双日が筆頭株主。
【6762】 TDK【電気機器】
【5566】 中央電気工業【鉄鋼】・・・

穀物高・・・農産物・水産資源・肥料・農薬・農機具。口蹄疫、鳥インフル。
小麦、大豆の先物価格。
○異常気象・ラニーニャ現象・・・ロシアの穀倉地帯。禁輸警戒。
×食料品・・・コストアップ
【8002】 丸紅・・・紙パルプ・穀物取扱高で国内首位。金属・エネルギー資源の権益利益も。
【6310】 井関農機・・・農機専業。中国市場開拓に注目。
【8031】 三井物産・・・原油と鉄鉱石の権益では商社トップ。南米で巨大農場経営。穀物でも実績。
【2750】 石光商事・・・コーヒー主力の輸入商社。コーヒー生豆は数量減だが、相場高で拡大。
【1301】極洋・・・水産品の開発輸入・買い付け主力。愛媛でマグロ養殖開始。
【1377】サカタのタネ・・・国内種苗トップ。国内でトマトやキュウリ、海外も野菜が好調。
【1518】三井松島・・・海外炭を輸入販売。10年豪州リデル炭鉱を自社操業にしコスト減図る。
【2002】 日清製粉・・・製粉の業界シェア4割で業界トップ。製粉中心に食品や飼料など。
【2768】 双日・・・総合商社6位。資源、自動車、肥料等が収益柱。石炭権益、銅材販売なども。
【5401】 新日本製鉄・・・粗鋼国内首位。
【5486】 日立金属・・・高級特殊鋼から世界首位級の磁性材まで高シェア品展開。
【5711】 三菱マテリアル・・・
【5715】 古河機械金属・・・削岩機国内首位。車載クレーン。
【6297】 鉱研工業・・・地下資源工事用掘削機械で有数。中国・カザフで大型案件増。
【8001】 伊藤忠・・・資源価格上昇で生産権を持つ鉄鉱石・石炭等の金属資源が利益牽引。
【8058】 三菱商事・・・豪州中心の原料炭はダントツ。LNG・原油など資源・エネルギーでトップ級。
【8075】 神鋼商事・・・神戸製鋼直系のメーカー商社。
【8103】 明和産業・・・中堅商社。主力の化学品はレアアース、炭素製品など新エネ関連商材が好調。
チタン
【5726】 大阪チタニウム・・・世界トップの高品質スポンジチタンメーカー。
【5727】 東邦チタニウム・・・JXHD系のチタン精錬大手。
レアメタル
【7826】 フルヤ金属・・・工業用貴金属加工。プラチナ系レアメタル精製・改鋳。販価は地金価格連動。
【6998】 日本タングステン・・・タングステンとモリブテン中心に、金属の精製や加工を施し販売。
【9067】 丸運・・・JXHD系の運輸会社。液体輸送に強い。レアメタル回収の請負も手がける。
【5781】 東邦金属・・・モリブテン・タングステン製造加工の大手。耐熱マグネシウム合金の極細ワイヤー。
【5471】 大同特殊鋼・・・希土類使用を半減したネオジム磁石を開発。
ステンレス
【5491】 日本金属・・・圧延ステンレス鋼帯
【5482】 日本冶金工業・・・ステンレス専業
【9888】 UEX・・・ステンレス鋼。ステンレスとチタンを専門に扱う金属商社。
【5464】モリ工業・・・ステンレス溶接管
【3442】MIEコーポレーション・・・ステンレス製管継ぎ手
アルミ
【5702】 大紀アルミニウム工業・・・アルミ2次合金のトップ。
【5741】UACJ〔住友軽金属工業〕・・・板材、押出品などアルミニウム圧延品んの大手。
【5801】 古河電気工業・・・電線御三家。光ファイバーが収益柱。子会社古河スカイでアルミ素材。
ニッケル
【5541】 太平洋金属・・・フェロニッケル(ステンレスの原料)が主力。LMEニッケルと市況連動性が高い。
輸出比率が高く円高はマイナス。

【5713】 住友金属鉱山・・・金鉱山を保有する為、金価格との連動で知られるが、収益面では銅・ニッケルへの依存度も高く、その市況変動にも敏感に反応する。円高はマイナス。
【1326】 SPDRゴールド・・・ドル建て価格を円換算するため、円高はマイナス。
【8053】 住友商事・・・資源・メタル・機械・公共インフラ・都市開発・通信など多角化し安定的な事業構造。
金・銀に強み。
リサイクル
【5714】 DOWAHD・・・銅・亜鉛・インジウムが主力。利益率の高い環境・リサイクルに軸足。市況感応度は他の非鉄株ほど高くない。国のリサイクル制作動向によって注目が集まる。
【7456】 松田産業・・・電子部品やスクラップからの貴金属を回収。電子材料・地金の形で販売。
【5724】 アサカ理研・・・電子部品等からの貴金属回収・精錬、治具洗浄及び工業用薬品製造中堅。
【5857】 アサヒHD・・・金銀プラチナ・パラジウム等の貴金属回収が主力。金価格と連動しやすい。短期急騰型。
【2750】 石光商事・・・コーヒー主力の輸入商社。コーヒー生豆は数量減だが、相場高で拡大。
【5486】日立金属・・・希土類磁石スラッジのリサイクル事業。


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Author:しろちゃ
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